浙商金惠添鑫1号31期
(B60661)集合理财债券型
1.0334
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
1.1832
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：1.53%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2020-01-16
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0334 | 1.1832 | 0.11% |
| 2023-05-12 | 1.0323 | 1.1821 | 0.18% |
| 2023-05-05 | 1.0304 | 1.1802 | 0.14% |
| 2023-04-28 | 1.0290 | 1.1788 | 0.16% |
| 2023-04-21 | 1.0274 | 1.1772 | 0.20% |
| 2023-04-14 | 1.0254 | 1.1752 | 0.22% |
| 2023-04-07 | 1.0231 | 1.1729 | 0.15% |
| 2023-03-31 | 1.0216 | 1.1714 | 0.19% |
| 2023-03-24 | 1.0197 | 1.1695 | 0.21% |
| 2023-03-17 | 1.0176 | 1.1674 | 0.20% |