浙商金惠添鑫1号32期
(B60662)集合理财债券型
1.0387
0.13%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.1920
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：0.87%
- 最近三年：2.02%
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0387 | 1.1920 | 0.13% |
| 2023-05-12 | 1.0374 | 1.1907 | 0.19% |
| 2023-05-05 | 1.0354 | 1.1887 | 0.13% |
| 2023-04-28 | 1.0341 | 1.1874 | 0.15% |
| 2023-04-21 | 1.0326 | 1.1859 | 0.19% |
| 2023-04-14 | 1.0306 | 1.1839 | 0.20% |
| 2023-04-07 | 1.0285 | 1.1818 | 0.16% |
| 2023-03-31 | 1.0269 | 1.1802 | 0.18% |
| 2023-03-24 | 1.0251 | 1.1784 | 0.22% |
| 2023-03-17 | 1.0229 | 1.1762 | 0.24% |