浙商金惠添鑫1号33期
(B60663)集合理财债券型
1.0280
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
1.1865
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：1.52%
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2020-01-22
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0280 | 1.1865 | 0.11% |
| 2023-05-12 | 1.0269 | 1.1854 | 0.16% |
| 2023-05-05 | 1.0253 | 1.1838 | 0.10% |
| 2023-04-28 | 1.0243 | 1.1828 | 0.15% |
| 2023-04-21 | 1.0228 | 1.1813 | 0.06% |
| 2023-04-14 | 1.0222 | 1.1807 | 0.16% |
| 2023-04-07 | 1.0206 | 1.1791 | 0.14% |
| 2023-03-31 | 1.0192 | 1.1777 | 0.12% |
| 2023-03-24 | 1.0180 | 1.1765 | 0.16% |
| 2023-03-17 | 1.0164 | 1.1749 | 0.19% |