浙商金惠周周盈货币增强1号
(B60720)集合理财债券型
1.0573
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-05-19]
1.1693
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：0.95%
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：夏军
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0573 | 1.1693 | 0.06% |
| 2023-05-12 | 1.0567 | 1.1687 | 0.06% |
| 2023-05-05 | 1.0561 | 1.1681 | 0.07% |
| 2023-04-28 | 1.0554 | 1.1674 | 0.09% |
| 2023-04-21 | 1.0544 | 1.1664 | 0.06% |
| 2023-04-14 | 1.0538 | 1.1658 | 0.06% |
| 2023-04-07 | 1.0532 | 1.1652 | 0.07% |
| 2023-03-31 | 1.0525 | 1.1645 | 0.07% |
| 2023-03-24 | 1.0518 | 1.1638 | 0.06% |
| 2023-03-17 | 1.0512 | 1.1632 | 0.07% |