浙商金惠周周盈货币增强2号
(B60721)集合理财债券型
1.0530
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-05-19]
1.1500
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：2.19%
- 成立以来：5.30%
- 成立日期：2019-09-20
- 基金经理：夏军
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0530 | 1.1500 | 0.06% |
| 2023-05-12 | 1.0524 | 1.1494 | 0.07% |
| 2023-05-05 | 1.0517 | 1.1487 | 0.07% |
| 2023-04-28 | 1.0510 | 1.1480 | 0.07% |
| 2023-04-21 | 1.0503 | 1.1473 | 0.05% |
| 2023-04-14 | 1.0498 | 1.1468 | 0.06% |
| 2023-04-07 | 1.0492 | 1.1462 | 0.07% |
| 2023-03-31 | 1.0485 | 1.1455 | 0.06% |
| 2023-03-24 | 1.0479 | 1.1449 | 0.05% |
| 2023-03-17 | 1.0474 | 1.1444 | 0.07% |