浙商金惠瑞成1号1期
(B60790)集合理财债券型
1.0232
0.09%+0.0009
单位净值 [2023-05-19]
1.2190
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：-2.27%
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：张少辉
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0232 | 1.2190 | 0.09% |
| 2023-05-12 | 1.0223 | 1.2181 | 0.12% |
| 2023-05-05 | 1.0211 | 1.2169 | 0.11% |
| 2023-04-28 | 1.0200 | 1.2158 | 0.11% |
| 2023-04-21 | 1.0189 | 1.2147 | 0.11% |
| 2023-04-14 | 1.0178 | 1.2136 | 0.13% |
| 2023-04-07 | 1.0165 | 1.2123 | 0.11% |
| 2023-03-31 | 1.0154 | 1.2112 | 0.14% |
| 2023-03-24 | 1.0140 | 1.2098 | 0.19% |
| 2023-03-17 | 1.0121 | 1.2079 | 0.15% |