浙商金惠瑞成1号2期
(B60791)集合理财债券型
1.0439
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-05-19]
1.2073
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：-0.08%
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2019-08-23
- 基金经理：张少辉
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0439 | 1.2073 | 0.08% |
| 2023-05-12 | 1.0431 | 1.2065 | 0.12% |
| 2023-05-05 | 1.0418 | 1.2052 | 0.09% |
| 2023-04-28 | 1.0409 | 1.2043 | 0.10% |
| 2023-04-21 | 1.0399 | 1.2033 | 0.11% |
| 2023-04-14 | 1.0388 | 1.2022 | 0.14% |
| 2023-04-07 | 1.0373 | 1.2007 | 0.08% |
| 2023-03-31 | 1.0365 | 1.1999 | 0.08% |
| 2023-03-24 | 1.0357 | 1.1991 | 0.16% |
| 2023-03-17 | 1.0340 | 1.1974 | 0.23% |