浙商金惠添鑫5号32期
(B60932)集合理财债券型
1.0287
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
1.1415
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：-7.37%
- 今年以来：-3.41%
- 最近一年：-3.41%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0287 | 1.1415 | 0.00% |
| 2022-09-22 | 1.0287 | 1.1415 | 0.00% |
| 2022-09-21 | 1.0287 | 1.1415 | 0.02% |
| 2022-09-20 | 1.0285 | 1.1413 | -0.01% |
| 2022-09-19 | 1.0286 | 1.1414 | 0.03% |
| 2022-09-16 | 1.0283 | 1.1411 | 0.02% |
| 2022-09-15 | 1.0281 | 1.1409 | 0.05% |
| 2022-09-14 | 1.0276 | 1.1404 | 0.01% |
| 2022-09-13 | 1.0275 | 1.1403 | 0.06% |
| 2022-09-09 | 1.0269 | 1.1397 | -0.01% |