中山宝润达价值1号
(B70043)集合理财混合型
1.1053
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-16]
1.4753
累计净值 [2015-10-16]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-22.20%
- 最近半年：-28.28%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.47%
- 成立日期：2014-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-16 | 1.1053 | 1.4753 | 0.01% |
| 2015-10-12 | 1.1052 | 1.4752 | -0.06% |
| 2015-10-09 | 1.1059 | 1.4759 | -0.06% |
| 2015-09-30 | 1.1066 | 1.4766 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 1.1067 | 1.4767 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 1.1068 | 1.4768 | -1.30% |
| 2015-09-11 | 1.1214 | 1.4914 | 4.93% |
| 2015-08-28 | 1.0687 | 1.4387 | -4.15% |
| 2015-08-21 | 1.1150 | 1.4850 | -11.35% |
| 2015-08-14 | 1.2578 | 1.6278 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2015-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝润达价值1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |