东吴汇天益7号
(B82310)集合理财债券型
1.0493
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-10-25]
1.0493
累计净值 [2019-10-25]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2018-12-10
- 基金经理：祝海舟
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-25 | 1.0493 | 1.0493 | 0.05% |
| 2019-10-18 | 1.0488 | 1.0488 | 0.11% |
| 2019-10-11 | 1.0476 | 1.0476 | 0.17% |
| 2019-09-30 | 1.0458 | 1.0458 | 0.07% |
| 2019-09-27 | 1.0451 | 1.0451 | 0.11% |
| 2019-09-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.14% |
| 2019-09-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.08% |
| 2019-09-06 | 1.0417 | 1.0417 | 0.10% |
| 2019-08-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.12% |
| 2019-08-23 | 1.0395 | 1.0395 | 0.12% |