华安证券恒赢15号
(BB2030)集合理财债券型
1.4827
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-11-27]
1.4827
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：7.17%
- 今年以来：7.54%
- 最近一年：9.83%
- 最近两年：14.48%
- 最近三年：23.51%
- 成立以来：48.27%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.4827 | 1.4827 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 1.4817 | 1.4817 | -0.20% |
| 2025-11-25 | 1.4847 | 1.4847 | 0.29% |
| 2025-11-24 | 1.4804 | 1.4804 | -0.09% |
| 2025-11-21 | 1.4818 | 1.4818 | -0.94% |
| 2025-11-20 | 1.4959 | 1.4959 | -0.45% |
| 2025-11-19 | 1.5027 | 1.5027 | -0.19% |
| 2025-11-18 | 1.5055 | 1.5055 | -0.69% |
| 2025-11-17 | 1.5160 | 1.5160 | 0.13% |
| 2025-11-14 | 1.5141 | 1.5141 | -0.08% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢15号 | -0.88% | -0.97% | 1.08% | 7.17% | 9.83% | 7.54% |
| 同类型排名 | 1312/1358 | 1301/1358 | 196/1358 | 85/1358 | --- | 62/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |