华安证券恒赢23号
(BB2038)集合理财债券型
1.4082
-0.07%-0.0010
单位净值 [2025-11-27]
1.5882
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：12.88%
- 今年以来：16.27%
- 最近一年：18.71%
- 最近两年：25.89%
- 最近三年：36.37%
- 成立以来：58.93%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.4082 | 1.5882 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.4092 | 1.5892 | -0.37% |
| 2025-11-25 | 1.4145 | 1.5945 | 0.17% |
| 2025-11-24 | 1.4121 | 1.5921 | 0.27% |
| 2025-11-21 | 1.4083 | 1.5883 | -0.76% |
| 2025-11-20 | 1.4191 | 1.5991 | -0.20% |
| 2025-11-19 | 1.4220 | 1.6020 | -0.12% |
| 2025-11-18 | 1.4237 | 1.6037 | -0.32% |
| 2025-11-17 | 1.4282 | 1.6082 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.4284 | 1.6084 | -0.47% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢23号 | -0.77% | -1.00% | 1.31% | 12.88% | 18.71% | 16.27% |
| 同类型排名 | 1299/1358 | 1304/1358 | 117/1358 | 22/1358 | --- | 12/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |