华安证券恒赢26号
(BB2041)集合理财债券型
1.2364
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-11-27]
1.3964
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：3.93%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：11.09%
- 最近一年：12.43%
- 最近两年：17.88%
- 最近三年：25.42%
- 成立以来：42.22%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2364 | 1.3964 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.2352 | 1.3952 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.2345 | 1.3945 | 0.15% |
| 2025-11-24 | 1.2327 | 1.3927 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.2321 | 1.3921 | -0.40% |
| 2025-11-20 | 1.2371 | 1.3971 | -0.23% |
| 2025-11-19 | 1.2399 | 1.3999 | -0.16% |
| 2025-11-18 | 1.2419 | 1.4019 | -0.45% |
| 2025-11-17 | 1.2475 | 1.4075 | 0.22% |
| 2025-11-14 | 1.3146 | 1.4046 | 0.27% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢26号 | -0.06% | 0.61% | 3.93% | 10.27% | 12.43% | 11.09% |
| 同类型排名 | 631/1358 | 124/1358 | 8/1358 | 31/1358 | --- | 17/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |