华安证券恒赢28号集合资产管理计划

(SNH870)集合理财债券型
1.3815 0.41%+0.0057
单位净值 [2025-10-15]
1.3815
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月:0.26%
  • 最近一季:4.15%
  • 最近半年:8.28%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:11.50%
  • 最近两年:12.12%
  • 最近三年:19.98%
  • 成立以来:38.15%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:民生银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.3815 1.3815 0.41%
2025-10-14 1.3758 1.3758 -0.12%
2025-10-13 1.3774 1.3774 -0.25%
2025-10-10 1.3808 1.3808 -0.07%
2025-10-09 1.3817 1.3817 0.19%
2025-09-30 1.3791 1.3791 0.23%
2025-09-29 1.3759 1.3759 0.31%
2025-09-26 1.3717 1.3717 -0.41%
2025-09-25 1.3774 1.3774 0.09%
2025-09-24 1.3762 1.3762 0.31%
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更新日期:2025-10-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安证券恒赢28号集合资产管理计划 0.20% 0.49% 2.11% 4.81% 6.62% 0.00%
同类型排名 625/3106 880/3106 387/3106 377/3106 192/3106 1722/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
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公告日期 标题
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