华安证券恒赢74号
(BB2090)集合理财债券型
1.1120
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.1120
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：6.98%
- 今年以来：7.84%
- 最近一年：11.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1120 | 1.1120 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.1093 | 1.1093 | 0.47% |
| 2025-09-26 | 1.1041 | 1.1041 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.1048 | 1.1048 | 0.66% |
| 2025-09-23 | 1.0976 | 1.0976 | 0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0971 | 1.0971 | 0.21% |
| 2025-09-19 | 1.0948 | 1.0948 | -0.26% |
| 2025-09-18 | 1.0977 | 1.0977 | -0.28% |
| 2025-09-17 | 1.1008 | 1.1008 | 0.47% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢74号 | 0.18% | 1.91% | 6.21% | 9.30% | 11.76% | 8.03% |
| 同类型排名 | 281/1136 | 19/1136 | 51/1136 | 65/1136 | --- | 56/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |