华安证券月月赢23号集合资产管理计划

(SNV794)集合理财债券型
1.2410 -0.02%-0.0003
单位净值 [2025-10-15]
1.2487
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月:0.31%
  • 最近一季:0.55%
  • 最近半年:1.50%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:2.71%
  • 最近两年:7.55%
  • 最近三年:13.19%
  • 成立以来:25.05%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:张维维
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:浦发银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.2410 1.2487 -0.02%
2025-10-14 1.2413 1.2490 0.02%
2025-10-13 1.2411 1.2488 0.21%
2025-10-10 1.2385 1.2462 0.02%
2025-10-09 1.2383 1.2460 0.06%
2025-09-30 1.2376 1.2453 0.01%
2025-09-29 1.2375 1.2452 0.01%
2025-09-26 1.2374 1.2451 0.02%
2025-09-25 1.2372 1.2449 -0.02%
2025-09-24 1.2374 1.2451 -0.01%
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更新日期:2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安证券月月赢23号集合资产管理计划 0.12% 0.47% 1.39% 2.83% 5.38% 0.00%
同类型排名 1667/3106 993/3106 1355/3106 1466/3106 519/3106 1791/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
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张维维 上任时间:2021-01-21

张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧

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