西南证券涌泉12号
(BF0128)集合理财债券型
1.1200
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-05-19]
1.3308
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：11.66%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：薛娇
- 产品类型：
- 管理公司：西南证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.1200 | 1.3308 | 0.01% |
| 2023-05-12 | 1.1199 | 1.3307 | 0.25% |
| 2023-05-05 | 1.1171 | 1.3279 | 0.16% |
| 2023-04-28 | 1.1153 | 1.3261 | 0.20% |
| 2023-04-21 | 1.1131 | 1.3239 | 0.21% |
| 2023-04-14 | 1.1108 | 1.3216 | 0.20% |
| 2023-04-07 | 1.1086 | 1.3194 | 0.15% |
| 2023-03-31 | 1.1069 | 1.3177 | 0.16% |
| 2023-03-24 | 1.1051 | 1.3159 | 0.20% |
| 2023-03-17 | 1.1029 | 1.3137 | 0.21% |