中航证券鑫航苏宁月月添利1号
(C00039)集合理财债券型
1.1696
-2.04%-0.0239
单位净值 [2022-12-31]
1.1696
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：6.03%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：16.96%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1696 | 1.1696 | -2.04% |
| 2022-09-23 | 1.1940 | 1.1940 | 0.01% |
| 2022-09-22 | 1.1939 | 1.1939 | 0.03% |
| 2022-09-21 | 1.1936 | 1.1936 | 0.02% |
| 2022-09-20 | 1.1934 | 1.1934 | 0.03% |
| 2022-09-19 | 1.1931 | 1.1931 | 0.03% |
| 2022-09-16 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% |
| 2022-09-15 | 1.1928 | 1.1928 | 0.03% |
| 2022-09-14 | 1.1924 | 1.1924 | -0.02% |
| 2022-09-13 | 1.1926 | 1.1926 | 0.03% |