中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划
(SGT560)集合理财债券型
1.1385
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3210
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：35.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.1385 | 1.3210 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1384 | 1.3209 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1384 | 1.3209 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.1381 | 1.3206 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1383 | 1.3208 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1376 | 1.3201 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.1376 | 1.3201 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1373 | 1.3198 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1374 | 1.3199 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1376 | 1.3201 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划 | 0.16% | 0.40% | 1.52% | 3.32% | 3.69% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1088/3106 | 1367/3106 | 1160/3106 | 1159/3106 | 1090/3106 | 1311/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
更多
冯小楠 上任时间：2019-06-03
冯小楠,中航证券资管业务部投资经理。天津大学化学学士,辽宁大学金融学硕 士,曾任中荷人寿固定收益研究员、债券交易员,管理保险FOF资金、银行委外资金超50亿,对债券投资组合管理、信用债投资、固收市场多策略有深入研究。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |