中航证券鑫航双季增强1号
(C00060)集合理财债券型
1.1916
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.1916
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：1.49%
- 成立以来：19.16%
- 成立日期：2019-09-09
- 基金经理：向正富 徐沐阳 王览锦
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1916 | 1.1916 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1921 | 1.1921 | 0.08% |
| 2025-11-24 | 1.1912 | 1.1912 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1907 | 1.1907 | -0.34% |
| 2025-11-20 | 1.1948 | 1.1948 | -0.11% |
| 2025-11-19 | 1.1961 | 1.1961 | -0.03% |
| 2025-11-18 | 1.1965 | 1.1965 | 0.02% |
| 2025-11-17 | 1.1963 | 1.1963 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.1962 | 1.1962 | -0.13% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航双季增强1号 | -0.27% | -0.37% | -0.47% | -0.07% | 0.18% | 0.27% |
| 同类型排名 | 1133/1358 | 1198/1358 | 1287/1358 | 1303/1358 | --- | 643/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |