中航证券鑫航悦盈11号
(C06002)集合理财债券型
1.1031
-0.98%-0.0108
单位净值 [2022-12-31]
1.1031
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2020-07-14
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1031 | 1.1031 | -0.98% |
| 2022-09-23 | 1.1140 | 1.1140 | 0.11% |
| 2022-09-16 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1122 | 1.1122 | 0.07% |
| 2022-09-02 | 1.1114 | 1.1114 | 0.10% |
| 2022-08-26 | 1.1103 | 1.1103 | -0.02% |
| 2022-08-19 | 1.1105 | 1.1105 | 0.09% |
| 2022-08-12 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% |
| 2022-08-05 | 1.1092 | 1.1092 | 0.08% |
| 2022-07-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.09% |