中航证券鑫航周周盈2号
(C06005)集合理财债券型
1.1362
-2.01%-0.0228
单位净值 [2022-12-31]
1.1362
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1362 | 1.1362 | -2.01% |
| 2022-09-23 | 1.1595 | 1.1595 | 0.10% |
| 2022-09-16 | 1.1584 | 1.1584 | 0.09% |
| 2022-09-09 | 1.1574 | 1.1574 | 0.12% |
| 2022-09-02 | 1.1560 | 1.1560 | 0.04% |
| 2022-08-26 | 1.1555 | 1.1555 | -0.05% |
| 2022-08-19 | 1.1561 | 1.1561 | 0.18% |
| 2022-08-12 | 1.1540 | 1.1540 | 0.03% |
| 2022-08-05 | 1.1536 | 1.1536 | 0.22% |
| 2022-07-29 | 1.1511 | 1.1511 | 0.21% |