中航证券鑫航安享1号
(C06012)集合理财债券型
1.1584
-1.13%-0.0131
单位净值 [2022-12-31]
1.1584
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：15.84%
- 成立日期：2019-07-22
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1584 | 1.1584 | -1.13% |
| 2022-09-23 | 1.1716 | 1.1716 | 0.36% |
| 2022-09-22 | 1.1674 | 1.1674 | -0.27% |
| 2022-09-21 | 1.1706 | 1.1706 | 0.01% |
| 2022-09-20 | 1.1705 | 1.1705 | -0.03% |
| 2022-09-19 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% |
| 2022-09-16 | 1.1708 | 1.1708 | 0.04% |
| 2022-09-15 | 1.1703 | 1.1703 | 0.04% |
| 2022-09-14 | 1.1698 | 1.1698 | 0.02% |
| 2022-09-13 | 1.1696 | 1.1696 | 0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2020-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航鑫航安享1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |