中航证券鑫航悦盈1号
(C06023)集合理财债券型
1.1262
-0.34%-0.0038
单位净值 [2022-12-31]
1.1262
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：妥佳媛 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1262 | 1.1262 | -0.34% |
| 2022-09-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.11% |
| 2022-09-16 | 1.1288 | 1.1288 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1282 | 1.1282 | 0.06% |
| 2022-09-02 | 1.1275 | 1.1275 | 0.02% |
| 2022-08-26 | 1.1273 | 1.1273 | 0.04% |
| 2022-08-19 | 1.1269 | 1.1269 | 0.11% |
| 2022-08-12 | 1.1257 | 1.1257 | -0.01% |
| 2022-08-05 | 1.1258 | 1.1258 | 0.17% |
| 2022-07-29 | 1.1239 | 1.1239 | 0.17% |