中航证券鑫航悦盈2号
(C06024)集合理财债券型
1.1235
-1.44%-0.0162
单位净值 [2022-12-31]
1.1235
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：4.86%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.35%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：妥佳媛 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1235 | 1.1235 | -1.44% |
| 2022-09-23 | 1.1399 | 1.1399 | 0.06% |
| 2022-09-16 | 1.1392 | 1.1392 | 0.04% |
| 2022-09-09 | 1.1387 | 1.1387 | 0.12% |
| 2022-09-02 | 1.1373 | 1.1373 | 0.20% |
| 2022-08-26 | 1.1350 | 1.1350 | -0.03% |
| 2022-08-19 | 1.1353 | 1.1353 | 0.14% |
| 2022-08-12 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% |
| 2022-08-05 | 1.1332 | 1.1332 | 0.19% |
| 2022-07-29 | 1.1311 | 1.1311 | 0.19% |