中航证券鑫航悦盈3号
(C06025)集合理财债券型
1.1077
-1.89%-0.0209
单位净值 [2022-12-31]
1.1077
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2020-02-11
- 基金经理：妥佳媛 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1077 | 1.1077 | -1.89% |
| 2022-09-23 | 1.1290 | 1.1290 | 0.04% |
| 2022-09-16 | 1.1285 | 1.1285 | 0.04% |
| 2022-09-09 | 1.1281 | 1.1281 | 0.07% |
| 2022-09-02 | 1.1273 | 1.1273 | 0.06% |
| 2022-08-26 | 1.1266 | 1.1266 | -0.06% |
| 2022-08-19 | 1.1273 | 1.1273 | 0.16% |
| 2022-08-12 | 1.1255 | 1.1255 | -0.02% |
| 2022-08-05 | 1.1257 | 1.1257 | 0.21% |
| 2022-07-29 | 1.1233 | 1.1233 | 0.16% |