中航证券鑫航悦盈4号
(C06026)集合理财债券型
1.0815
-3.00%-0.0325
单位净值 [2022-12-31]
1.1005
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：-3.00%
- 最近半年：-2.14%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0815 | 1.1005 | -3.00% |
| 2022-09-23 | 1.1150 | 1.1150 | 0.04% |
| 2022-09-16 | 1.1145 | 1.1145 | 0.03% |
| 2022-09-09 | 1.1142 | 1.1142 | 0.06% |
| 2022-09-02 | 1.1135 | 1.1135 | 0.05% |
| 2022-08-26 | 1.1129 | 1.1129 | -0.03% |
| 2022-08-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.08% |
| 2022-08-12 | 1.1123 | 1.1123 | 0.05% |
| 2022-08-05 | 1.1117 | 1.1117 | 0.14% |
| 2022-07-29 | 1.1101 | 1.1101 | 0.13% |