中航证券鑫航月月红1号
(C06032)集合理财债券型
1.1354
-0.31%-0.0035
单位净值 [2025-11-24]
1.2354
累计净值 [2025-11-24]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：24.65%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳 王览锦
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 1.1354 | 1.2354 | -0.31% |
| 2025-11-21 | 1.1389 | 1.2389 | -0.25% |
| 2025-11-17 | 1.1417 | 1.2417 | -0.24% |
| 2025-11-14 | 1.1444 | 1.2444 | 0.25% |
| 2025-11-10 | 1.1415 | 1.2415 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1416 | 1.2416 | 0.08% |
| 2025-11-03 | 1.1407 | 1.2407 | -0.06% |
| 2025-10-31 | 1.1414 | 1.2414 | 0.33% |
| 2025-10-27 | 1.1377 | 1.2377 | 0.04% |
| 2025-10-24 | 1.1372 | 1.2372 | 0.11% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航月月红1号 | -0.55% | -0.16% | -0.05% | 0.04% | 0.18% | -0.15% |
| 同类型排名 | 1414/1584 | 1393/1584 | 1417/1584 | 1500/1584 | --- | 1562/1584 |
| 债券型 | -0.19% | 0.24% | 0.57% | 2.28% | --- | 1.84% |
| 沪深300 | -3.26% | -4.56% | -0.10% | 15.95% | 15.06% | 13.04% |
| 上证指数 | -3.41% | -2.87% | -0.82% | 14.88% | 17.43% | 14.47% |
| 深成指 | -4.67% | -5.30% | 0.90% | 25.81% | 20.56% | 20.84% |