中航证券鑫航悦盈6号
(C06036)集合理财债券型
1.0924
-2.27%-0.0248
单位净值 [2022-12-31]
1.1119
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2020-05-12
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0924 | 1.1119 | -2.27% |
| 2022-09-23 | 1.1178 | 1.1178 | 0.07% |
| 2022-09-16 | 1.1170 | 1.1170 | 0.06% |
| 2022-09-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.08% |
| 2022-09-02 | 1.1154 | 1.1154 | 0.04% |
| 2022-08-26 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2022-08-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.14% |
| 2022-08-12 | 1.1134 | 1.1134 | 0.04% |
| 2022-08-05 | 1.1129 | 1.1129 | 0.19% |
| 2022-07-29 | 1.1108 | 1.1108 | 0.14% |