中航证券鑫航悦盈7号
(C06037)集合理财债券型
1.0889
-2.69%-0.0293
单位净值 [2022-12-31]
1.1079
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.69%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2020-05-26
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0889 | 1.1079 | -2.69% |
| 2022-09-23 | 1.1190 | 1.1190 | 0.04% |
| 2022-09-16 | 1.1186 | 1.1186 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1180 | 1.1180 | 0.06% |
| 2022-09-02 | 1.1173 | 1.1173 | 0.04% |
| 2022-08-26 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% |
| 2022-08-19 | 1.1168 | 1.1168 | 0.08% |
| 2022-08-12 | 1.1159 | 1.1159 | 0.08% |
| 2022-08-05 | 1.1150 | 1.1150 | 0.15% |
| 2022-07-29 | 1.1133 | 1.1133 | 0.14% |