中航证券鑫航东家1号
(C06050)集合理财债券型
1.0855
-2.79%-0.0303
单位净值 [2022-12-31]
1.0855
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.79%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2020-06-05
- 基金经理：妥佳媛 郑常斌
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0855 | 1.0855 | -2.79% |
| 2022-09-20 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% |
| 2022-09-19 | 1.1165 | 1.1165 | -0.04% |
| 2022-09-13 | 1.1169 | 1.1169 | 0.12% |
| 2022-09-06 | 1.1156 | 1.1156 | 0.03% |
| 2022-09-05 | 1.1153 | 1.1153 | 0.09% |
| 2022-08-30 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% |
| 2022-08-29 | 1.1144 | 1.1144 | -0.09% |
| 2022-08-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.03% |
| 2022-08-22 | 1.1151 | 1.1151 | 0.06% |