中航证券鑫航睿享1号
(C06051)集合理财债券型
1.1438
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-24]
1.2138
累计净值 [2025-11-24]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-1.50%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：3.51%
- 成立以来：21.89%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 1.1438 | 1.2138 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1439 | 1.2139 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1440 | 1.2140 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.1441 | 1.2141 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1442 | 1.2142 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1443 | 1.2143 | -0.01% |
| 2025-11-03 | 1.1444 | 1.2144 | -0.01% |
| 2025-10-31 | 1.1445 | 1.2145 | -0.01% |
| 2025-10-27 | 1.1446 | 1.2146 | -0.01% |
| 2025-10-24 | 1.1447 | 1.2147 | -0.79% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享1号 | -0.02% | -0.08% | -1.00% | -1.50% | -0.79% | -1.35% |
| 同类型排名 | 1017/1584 | 1341/1584 | 1524/1584 | 1565/1584 | --- | 1576/1584 |
| 债券型 | -0.19% | 0.24% | 0.57% | 2.28% | --- | 1.84% |
| 沪深300 | -3.26% | -4.56% | -0.10% | 15.95% | 15.06% | 13.04% |
| 上证指数 | -3.41% | -2.87% | -0.82% | 14.88% | 17.43% | 14.47% |
| 深成指 | -4.67% | -5.30% | 0.90% | 25.81% | 20.56% | 20.84% |