中航证券鑫航睿享2号
(C06052)集合理财债券型
1.1558
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-14]
1.2458
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：6.52%
- 成立以来：25.53%
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.1558 | 1.2458 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1557 | 1.2457 | -0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1563 | 1.2463 | 0.15% |
| 2025-09-30 | 1.1546 | 1.2446 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.1538 | 1.2438 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1540 | 1.2440 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.1542 | 1.2442 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1541 | 1.2441 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1542 | 1.2442 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.1542 | 1.2442 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享2号 | 0.10% | 0.16% | 0.16% | 0.46% | 1.57% | 0.65% |
| 同类型排名 | 860/1531 | 373/1531 | 978/1531 | 1387/1531 | --- | 666/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |