中航证券鑫航悦盈10号
(C06058)集合理财债券型
1.1023
-0.97%-0.0107
单位净值 [2022-12-31]
1.1023
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.23%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1023 | 1.1023 | -0.97% |
| 2022-09-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.06% |
| 2022-09-16 | 1.1124 | 1.1124 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1118 | 1.1118 | 0.09% |
| 2022-09-02 | 1.1108 | 1.1108 | 0.06% |
| 2022-08-26 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% |
| 2022-08-19 | 1.1101 | 1.1101 | 0.13% |
| 2022-08-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.02% |
| 2022-08-05 | 1.1085 | 1.1085 | 0.18% |
| 2022-07-29 | 1.1065 | 1.1065 | 0.16% |