中航证券鑫航安享10号
(C06061)集合理财债券型
1.1210
-0.72%-0.0080
单位净值 [2022-12-31]
1.1210
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：妥佳媛 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1210 | 1.1210 | -0.72% |
| 2022-09-23 | 1.1291 | 1.1291 | 0.09% |
| 2022-09-16 | 1.1281 | 1.1281 | 0.06% |
| 2022-09-09 | 1.1274 | 1.1274 | 0.10% |
| 2022-09-02 | 1.1263 | 1.1263 | 0.09% |
| 2022-08-26 | 1.1253 | 1.1253 | 0.06% |
| 2022-08-19 | 1.1246 | 1.1246 | 0.11% |
| 2022-08-12 | 1.1234 | 1.1234 | 0.07% |
| 2022-08-05 | 1.1226 | 1.1226 | 0.12% |
| 2022-07-29 | 1.1212 | 1.1212 | 0.20% |