中航证券鑫航睿享10号
(C06063)集合理财债券型
1.1736
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2336
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：23.91%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：向正富 姜运亚 徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1736 | 1.2336 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1735 | 1.2335 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1736 | 1.2336 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1743 | 1.2343 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1743 | 1.2343 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1741 | 1.2341 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.1740 | 1.2340 | -0.01% |
| 2025-09-05 | 1.1741 | 1.2341 | 0.00% |
| 2025-09-04 | 1.1741 | 1.2341 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 1.1736 | 1.2336 | -0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享10号 | -0.08% | 0.09% | 0.16% | 0.38% | 1.62% | 0.44% |
| 同类型排名 | 733/1358 | 1002/1358 | 1174/1358 | 1246/1358 | --- | 636/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |