中航证券鑫航睿享11号
(C06064)集合理财债券型
1.0673
-1.92%-0.0205
单位净值 [2022-12-31]
1.1273
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0673 | 1.1273 | -1.92% |
| 2022-09-23 | 1.0882 | 1.1482 | 0.01% |
| 2022-09-22 | 1.0881 | 1.1481 | 0.01% |
| 2022-09-21 | 1.0880 | 1.1480 | 0.02% |
| 2022-09-20 | 1.0878 | 1.1478 | 0.02% |
| 2022-09-19 | 1.0876 | 1.1476 | 0.01% |
| 2022-09-16 | 1.0875 | 1.1475 | -0.01% |
| 2022-09-15 | 1.0876 | 1.1476 | 0.01% |
| 2022-09-14 | 1.0875 | 1.1475 | 0.01% |
| 2022-09-13 | 1.0874 | 1.1474 | 0.03% |