中航证券多元配置1号FOF
(C06068)集合理财FOF
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-29]
1.0000
累计净值 [2021-01-29]
- 最近一月：-5.98%
- 最近一季：-6.23%
- 最近半年：-8.98%
- 今年以来：-5.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：向正富
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | -6.31% |
| 2021-01-15 | 1.0674 | 1.0674 | -0.36% |
| 2021-01-08 | 1.0713 | 1.0713 | 0.72% |
| 2020-12-25 | 1.0636 | 1.0636 | 1.03% |
| 2020-12-18 | 1.0528 | 1.0528 | 0.62% |
| 2020-12-11 | 1.0463 | 1.0463 | -3.16% |
| 2020-12-04 | 1.0804 | 1.0804 | 1.36% |
| 2020-11-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.73% |
| 2020-11-20 | 1.0582 | 1.0582 | 0.28% |