中航证券鑫航月月红5号
(C06070)集合理财债券型
1.1037
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-11-27]
1.1837
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：19.12%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：陈南霖
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1037 | 1.1837 | -0.14% |
| 2025-11-21 | 1.1052 | 1.1852 | -0.05% |
| 2025-11-20 | 1.1057 | 1.1857 | -0.28% |
| 2025-11-14 | 1.1088 | 1.1888 | 0.14% |
| 2025-11-13 | 1.1073 | 1.1873 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.1066 | 1.1866 | 0.14% |
| 2025-11-06 | 1.1051 | 1.1851 | -0.10% |
| 2025-10-31 | 1.1062 | 1.1862 | -0.04% |
| 2025-10-30 | 1.1066 | 1.1866 | 0.31% |
| 2025-10-24 | 1.1032 | 1.1832 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航月月红5号 | -0.18% | 0.05% | 0.20% | 0.49% | 1.48% | 1.02% |
| 同类型排名 | 1032/1358 | 1029/1358 | 1155/1358 | 1225/1358 | --- | 609/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |