中航证券多元配置2号FOF
(C06078)集合理财FOF
0.9472
-0.14%-0.0013
单位净值 [2022-09-23]
0.9472
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：-5.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.28%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：向正富
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 0.9472 | 0.9472 | -0.14% |
| 2022-09-22 | 0.9485 | 0.9485 | 0.52% |
| 2022-09-21 | 0.9436 | 0.9436 | -0.20% |
| 2022-09-20 | 0.9455 | 0.9455 | 0.16% |
| 2022-09-19 | 0.9440 | 0.9440 | -0.57% |
| 2022-09-16 | 0.9494 | 0.9494 | -0.66% |
| 2022-09-15 | 0.9557 | 0.9557 | -0.80% |
| 2022-09-14 | 0.9634 | 0.9634 | 0.08% |
| 2022-09-13 | 0.9626 | 0.9626 | 0.25% |
| 2022-09-09 | 0.9602 | 0.9602 | 0.04% |