中航证券鑫航陆享10号
(C06080)集合理财债券型
1.0833
0.19%+0.0021
单位净值 [2021-10-26]
1.0833
累计净值 [2021-10-26]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | 1.0833 | 1.0833 | 0.19% |
| 2021-10-19 | 1.0812 | 1.0812 | -0.18% |
| 2021-10-12 | 1.0831 | 1.0831 | 0.07% |
| 2021-10-08 | 1.0823 | 1.0823 | 0.26% |
| 2021-09-28 | 1.0795 | 1.0795 | 0.17% |
| 2021-09-17 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% |
| 2021-09-14 | 1.0773 | 1.0773 | 0.11% |
| 2021-09-07 | 1.0761 | 1.0761 | 0.10% |
| 2021-08-31 | 1.0750 | 1.0750 | 0.10% |
| 2021-08-24 | 1.0739 | 1.0739 | 0.10% |