中航证券鑫航陆享11号
(C06081)集合理财债券型
1.0524
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-04-20]
1.0524
累计净值 [2021-04-20]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% |
| 2021-04-16 | 1.0525 | 1.0525 | 0.23% |
| 2021-04-13 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% |
| 2021-04-09 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% |
| 2021-04-07 | 1.0491 | 1.0491 | -0.07% |
| 2021-04-02 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% |
| 2021-03-30 | 1.0493 | 1.0493 | 0.06% |
| 2021-03-26 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% |
| 2021-03-23 | 1.0482 | 1.0482 | 0.08% |
| 2021-03-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.05% |