中航证券鑫航陆享13号
(C06083)集合理财债券型
1.0515
0.00%0.0000
单位净值 [2021-06-09]
1.0515
累计净值 [2021-06-09]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% |
| 2021-06-08 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% |
| 2021-06-07 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% |
| 2021-06-04 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% |
| 2021-06-03 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% |
| 2021-06-02 | 1.0518 | 1.0518 | -0.05% |
| 2021-06-01 | 1.0523 | 1.0523 | -0.09% |
| 2021-05-31 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% |
| 2021-05-28 | 1.0529 | 1.0529 | 0.18% |
| 2021-05-27 | 1.0510 | 1.0510 | -0.02% |