中航证券鑫福5号
(C06087)集合理财债券型
1.0321
3.21%+0.0331
单位净值 [2022-12-31]
1.0321
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2020-10-27
- 基金经理：吕辉 遇鑫
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0321 | 1.0321 | 3.21% |
| 2020-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |