中航证券鑫航陆享专享1号
(C06090)集合理财债券型
1.0217
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1257
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：-7.27%
- 今年以来：-4.06%
- 最近一年：-4.06%
- 最近两年：0.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0217 | 1.1257 | 0.01% |
| 2022-09-22 | 1.0216 | 1.1256 | 0.01% |
| 2022-09-21 | 1.0215 | 1.1255 | 0.01% |
| 2022-09-20 | 1.0214 | 1.1254 | 0.01% |
| 2022-09-19 | 1.0213 | 1.1253 | 0.02% |
| 2022-09-16 | 1.0211 | 1.1251 | 0.01% |
| 2022-09-15 | 1.0210 | 1.1250 | 0.02% |
| 2022-09-14 | 1.0208 | 1.1248 | -0.01% |
| 2022-09-13 | 1.0209 | 1.1249 | 0.03% |
| 2022-09-09 | 1.0206 | 1.1246 | 0.01% |