中航证券鑫航景元1号
(C06100)集合理财债券型
1.0509
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-05-12]
1.0509
累计净值 [2022-05-12]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-12 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% |
| 2022-05-11 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% |
| 2022-05-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.07% |
| 2022-05-09 | 1.0495 | 1.0495 | 0.06% |
| 2022-05-06 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% |
| 2022-05-05 | 1.0486 | 1.0486 | 0.02% |
| 2022-05-04 | 1.0484 | 1.0484 | 0.07% |
| 2022-04-29 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% |
| 2022-04-27 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% |
| 2022-04-26 | 1.0475 | 1.0475 | 0.03% |