中航证券鑫航58号
(C06158)集合理财债券型
1.1216
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.1516
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：4.99%
- 成立以来：15.29%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1216 | 1.1516 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1216 | 1.1516 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1215 | 1.1515 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1214 | 1.1514 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1213 | 1.1513 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.1212 | 1.1512 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1211 | 1.1511 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.1211 | 1.1511 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1210 | 1.1510 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 1.1209 | 1.1509 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航58号 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.57% | 1.49% | 1.28% |
| 同类型排名 | 597/1582 | 1249/1582 | 1241/1582 | 1428/1582 | --- | 663/1582 |
| 债券型 | -0.12% | 0.27% | 0.49% | 2.30% | --- | 1.84% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 2.38% | 16.37% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | 1.83% | 15.06% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 3.92% | 26.17% | 22.62% | 22.69% |