信达信利3号A
(C20012)集合理财债券型
0.9938
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-06]
1.2690
累计净值 [2021-07-06]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：-0.94%
- 最近三年：-1.18%
- 成立以来：-0.62%
- 成立日期：2013-05-13
- 基金经理：秦枫,叶菲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||