信达创利1号次级
(C20038)集合理财债券型
1.1170
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-18]
2.2180
累计净值 [2021-06-18]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：25.93%
- 最近两年：58.89%
- 最近三年：57.10%
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：秦枫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||