信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号
(C20364)集合理财债券型
9.2823
-0.26%-0.0239
单位净值 [2024-04-03]
9.2823
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：17.00%
- 最近一季：21.49%
- 最近半年：7.86%
- 今年以来：17.47%
- 最近一年：-14.44%
- 最近两年：0.98%
- 最近三年：250.83%
- 成立以来：828.23%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：唐国磊
- 产品类型：
- 管理公司：信达证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 9.2823 | 9.2823 | -0.26% |
| 2024-04-02 | 9.3063 | 9.3063 | 2.79% |
| 2024-04-01 | 9.0537 | 9.0537 | 1.16% |
| 2024-03-29 | 8.9502 | 8.9502 | -5.80% |
| 2024-03-26 | 9.5010 | 9.5010 | -2.46% |
| 2024-03-25 | 9.7403 | 9.7403 | -0.26% |
| 2024-03-22 | 9.7658 | 9.7658 | -1.79% |
| 2024-03-19 | 9.9438 | 9.9438 | -1.28% |
| 2024-03-18 | 10.0731 | 10.0731 | 9.50% |
| 2024-03-15 | 9.1993 | 9.1993 | 0.76% |